
出納/資金專員(J10221)

職位描述
工作職責:
付款:
1.1固定付款日付款:根據(jù)公司付款政策,與付款日前3個工作日,取得經(jīng)AP主管簽署的付款建議后,在SAP中下載電子版付款建議,電子版付款建議與紙質(zhì)付款建議核對一致后上傳網(wǎng)銀,并交上級主管復核。
1.2緊急付款:根據(jù)公司付款政策,取得經(jīng)AP會計主管簽署的付款建議后付款,流程同固定付款日付款。
1.3 付款后及時檢查款項支付狀態(tài),若有付款失敗情況,需及時查明原因并書面通知會計。
資金管理:
2.1理財:預計賬面有閑置資金時,要求采購、商務合作、臨床研究等部門的請款負責人提供未來大項資金預估,結(jié)合大項支出預計及日常支出測算,規(guī)劃閑置資金理財方案并交上級主管復核。在保本的前提下爭取最大收益。
2.2現(xiàn)金管理:維持一定數(shù)額的現(xiàn)金余額,每月末完成現(xiàn)金盤點并簽署盤點報告。
2.3賬戶余額管理:保障每個銀行賬戶在需要的時候有足夠的余額完成付款,每日檢查各賬戶資金余額,根據(jù)資金需求提前完成資金賬戶間調(diào)撥。每月在銀行客戶端完成網(wǎng)銀余額與銀行日記賬對賬,并提交上級主管復核。
資金報表:
3.1每日下班前登記銀行日記賬,每周一整理好上周一至上周日的資金周報并交上級主管復核。
3.2每月2日前完成上月月度資金賬并交會計入賬。
3.3季末結(jié)賬時編制季度直接法現(xiàn)金流量表——按管理報表要求編制。
銀行回單管理:
4.1每日打印前一天付款的銀行水單并交會計入賬,每周去柜面取得各項銀行憑證。每月2日前需取得上月所有憑證,并交會計入賬。
4.2每月3日前取得所有銀行賬戶的正本紙質(zhì)對賬單核對余額無誤后掃描并歸檔(含電子檔、紙質(zhì)文件)。
銀行賬戶管理:
5.1按時完成各銀行賬戶對賬工作,確保賬戶狀態(tài)正常。
5.2開戶、關(guān)戶、賬戶聯(lián)系人及權(quán)限維護:向公司管理層提交開戶/關(guān)戶申請,獲批后準備所有開戶/關(guān)戶資料,并按公司需求如期完成;如遇原賬戶聯(lián)系人工作變動,需及時更新聯(lián)系人及對應的銀行審批權(quán)限。
5.3銀行備案資料更新:如遇公司證照變更或其他銀行備案資料變更,需及時向所有銀行提供最新證照或其他變更后的備案資料。
其他:
收款、貸款管理、票據(jù)管理、配合審計、外匯變更備案、上級交辦的其他工作
任職資格:
財務專業(yè)相關(guān)知識
企業(yè)簡介
信達生物制藥(蘇州)有限公司介紹一、公司簡介信達生物制藥(蘇州)有限公司由中組部&國家特聘專家俞德超博士等于2011年8月創(chuàng)立,獲全球最大的基金投資管理公司─美國富達投資集團和全球500強企業(yè)─美國禮來制藥集團亞洲基金以及蘇州元禾控股有限公司等共計9億3千萬的投資,公司注冊資本1億2千萬人民幣。信達公司致力于開發(fā)用于治療危及人類健康和生命的各種疑難疾病(包括腫瘤、眼疾和自身免疫性疾病等)的抗體新藥以滿足國內(nèi)外醫(yī)藥市場的巨大需求,并建造國內(nèi)規(guī)模最大、符合國際標準的產(chǎn)業(yè)化基地,為國內(nèi)廣大生物制藥公司提供高質(zhì)量、高標準的服務。二、公司最新進展介紹1、建立一條豐富、高質(zhì)量的產(chǎn)品鏈信達生物已經(jīng)建立起一條包括10個新藥品種的產(chǎn)品鏈,適應癥覆蓋腫瘤、眼底病、糖尿病、自身免疫疾病等領(lǐng)域。現(xiàn)已成功遞交4項臨床試驗申請,獲得1項臨床研究批件。兩個新藥品種獲得國家重大新藥創(chuàng)制專項支持。預計第一個產(chǎn)品將于2018年上市,上市后年銷售額達12億元。產(chǎn)品鏈中具有全球自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新藥物共6個,其中抗PD-1抗體新藥主要通過激活人體免疫系統(tǒng)治療多種腫瘤,是信達和國際上最好的抗體藥發(fā)現(xiàn)公司Adimab合作篩選所得,有望成為全球最好的腫瘤治療藥物。該產(chǎn)品吸引了多家大型制藥公司的關(guān)注,目前信達已經(jīng)與美國輝瑞簽訂了框架合作協(xié)議,產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓總金額達5億美元。2、建立國內(nèi)規(guī)模最大、符合國際標準的產(chǎn)業(yè)化基地信達生物制藥和蘇州工業(yè)園區(qū)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(bioBAY)聯(lián)合打造高端生物藥產(chǎn)業(yè)化基地,基地總投資9億元,建筑面積9.3萬平方米,包括2條1,000L、6條15,000L產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線,符合中國CFDA、美國FDA和歐盟EMA的GMP標準,年設(shè)計產(chǎn)蛋白藥1600公斤,年產(chǎn)值230億元。目前基地基建工程已經(jīng)完成,并于5月23日舉行開業(yè)典禮,5月26日正式完成基地移交,1000L生產(chǎn)線已經(jīng)完成設(shè)備安裝,正在進入試生產(chǎn)。信達生物在蘇州工業(yè)園區(qū)政府的大力支持下,將產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)成為面向園區(qū)廣大生物制藥公司的公共服務平臺。該平臺具有顯著的唯一性和第一性,可以為園區(qū)生物制藥公司提供高標準、高質(zhì)量的服務,幫助解決生產(chǎn)工藝放大和生物藥產(chǎn)業(yè)化的瓶頸問題,加快企業(yè)新藥開發(fā)的進程,減輕企業(yè)資金壓力,從而促進蘇州工業(yè)園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前該平臺已經(jīng)為園區(qū)近10家生物制藥公司提供多項技術(shù)服務,后續(xù)信達將在平臺規(guī)模、服務項目、管理模式等方面不斷進行拓展和規(guī)范,進一步加強平臺的服務功能,帶動周邊地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展。3、與國際知名制藥公司展開合作信達生物的新藥品種和產(chǎn)業(yè)化基地吸引了全球10大知名制藥公司紛紛來訪,與信達洽談合作事宜。目前信達已經(jīng)收到兩家全球500強制藥公司就與信達生物在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面進行全面戰(zhàn)略性合作的具體方案,其中與美國禮來制藥公司的合作條款已經(jīng)確定,合同總金額達2.5億美元。這是中國迄今為止,第一個在大分子藥物領(lǐng)域與國際500強制藥公司的全面合作。該合作的達成,將對信達生物的發(fā)展,更重要的是對蘇州工業(yè)園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,起到巨大的推動作用。4、具有國際一流水平、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊信達生物現(xiàn)有研發(fā)團隊188人,本科以上學歷占90%以上,其中碩士、博士人數(shù)占總?cè)藬?shù)1/3以上。核心團隊中引進了14位海外技術(shù)專家,平均擁有20年以上的美國生物新藥開發(fā)經(jīng)驗,主要成員包括俞德超、Chat Kwan、Joanne Sun、劉曉林、Scott Wheelwright等。其中公司創(chuàng)始人俞德超博士是世界上第一個上市的溶瘤免疫治療藥物安柯瑞(Oncorine)和中國第一個擁有全球知識產(chǎn)權(quán)的單克隆抗體新藥康柏西普(Conbercept)的發(fā)明者和主要開發(fā)者,是目前國內(nèi)唯一一位發(fā)明并開發(fā)上市兩個國家1類新藥的科學家,擁有61項發(fā)明專利(38項為美國專利)。
[展開全文] [收縮全文]職位發(fā)布企業(yè)
信達生物制藥(蘇州)有限公司
企業(yè)性質(zhì):合資企業(yè)
企業(yè)規(guī)模:500-999人
成立年份:2011
企業(yè)網(wǎng)址:www.innoventbio.com
企業(yè)地址:蘇州工業(yè)園區(qū)東平街168號
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職位發(fā)布日期: 2019-04-15

